2024年07月11日 周4【预案】&上交易日【复盘】 指数与情绪理解 今天没有时间展开了，我花了太多的时间去跟行业里高大上的金领们做请教、学习然后再消化， 落实到文字来不及展开了，几个简明扼要但不一定对的观点供大家参考： 1、昨日沪指企稳，谁突破新高要关注谁，关注他不是买卖他，而是弄懂他被抱团的逻辑。这个逻 辑大概率是出海加入英伟达、苹果产业链（无论产业链里的位置多么靠后），导致业绩有增长预 期。那么回头看，就能看懂 CPO\PCB\消费电子元器件为什么在板块里已经出现趋势中军不断新 高以及短线套利如火如荼的局面（沪电股份+逸豪新材、以及立讯精密+杰美特做对比就可以理解）。 2、主做产业链逻辑的中军型资金和不断启动车路云、无人驾驶的资金，不是一路人。 3、随时注意第二个情绪周期在这里已经启动成功的可能性。 其他我们放在交易思考里面说。 交易思考 我先承认我有点被昨晚限制融券的消息面洗了脑。 无论怎样，如果这个消息能促使指数运行出来一个类似 6 月 7 日到 6 月 21 日的小波段走势（平 均股价指数），就有参与的价值。那么我们现在可以开始为这可能存在的价值做应对。 我们先梳理风格。 第一种赚钱效应不断强大的阵营：容量型中军用趋势主升打开空间，情绪性小票用更强的趋势或 者连板的方式套利势大力沉的趋势。 在科技成长领域里，苹果产业链在工业富联、立讯精密趋势延续的环境里诞生了英力科技、杰美 特、田中精机；英伟达的 PCB、CPO 逻辑里在中际旭创、立讯精密和逸豪新材。我把这种风格理 解为庄游形成合力的第一波。 第二种赚钱效应不断强大的阵营：用星辰大海、宏大叙事来摆脱掉估值带来的枷锁，用连板打高 度的方法纯炒一个想象力，上一波车路云的金溢科技、华铭智能、飞天诚信是代表，现在来到凯 中精密、天迈科技。这个风格的表征就是一波又一波的连板延续，他的风格实际上隐藏在华明-飞 天-天迈这样的节奏里。 第三种赚钱效应的阵营：超跌低价的弹性博弈，从华闻集团到 ST 景峰+长药控股，这条线炒的就是不看好指数能企稳，炒的就是指数喋喋不休。 如果未来能有类似 6 月 7 日到 6 月 21 日提供的小环境，思路还是绕不开上面的三种风格。 今日的策略，我想先从前两个思路试错起手，两个投机目标：低吸则成电子博弈强趋势还有一波、 以及关注百度阿波罗的活口效应，先看天迈科技，放量三板上车再说，错了割（买不到，就华峰 转债）。 至于仓位，每个人承受能力有不同，大家各自决策。 ......查看更多请登陆帐号》》 众筹帐号未登陆